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云南省铁路投资有限企业2018年企业债券(PPN)发行主承销商选聘项目竞争性谈判公告
日期:2018-09-20

一、招标条件

本谈判项目云南省铁路投资有限企业2018年企业债券(PPN)发行主承销商选聘项目,招标人为云南省铁路投资有限企业,资金来自企业自筹,项目现已具备招标条件,现对云南省铁路投资有限企业2018年企业债券(PPN)发行主承销商选聘项目(项目编号:XNZB2018-0436-0286ZB组织竞争性谈判,诚邀符合资格要求的潜在谈判申请人参加本项目报价。

二、项目概述及谈判内容

1、项目概述:云南省铁路投资有限企业(简称“澳门银座铁路”)是经云南省人民政府授权专司铁路基础设施建设的投融资主体,承担云南省合资铁路建设省方出资人代表职责。2018年初,铁总及省方下达的投资计划为资本金出资46.39亿元,根据全省铁路建设工作节点任务分解,今年新增了既有广大铁路设备补强工程、大丽铁路提速扩能改造2个项目开工,已明确投资计划资本金出资增加至65.58亿元;预计还需承担省补资金约3.2亿元。若渝昆项目开工,除开工年度投入较少外,企业每年还将增加投资约45亿元。资金需求较大,现拟发行债券(PPN)进行融资。

此次拟遴选两家主承销商,由两家主承销商各承担不低于30亿元的额度,充分发挥各自承销优势,以降低发行成本,保证PPN产品的足额发行。

2、质量要求:乙方提供的服务须满足相关法律法规及本项目要求。

3、服务周期:自合同签订后即可开始实施,至合同约定的全部工作完成

4、发行规模要求30-60亿元。

5、发行期要求3-5年。

6、选聘家数:二家

三、价格要求

本项目为含税总报价(承销费率),竞谈申请人所报承销费率中应包含该项目发行过程中所需的财务审计、法律尽调及出具法律意见书的费用。竞谈申请人自主报价,但不得恶意报价,各竞谈申请人报价恶意的,经评审小组过半数同意可否决其竞谈文件。

(注:恶意报价指明显不合理的价格,不满足成本费用的过低报价,或过分高于市场价的高报价)

四、项目要求:

(一)金融机构在PPN方案设计上应有利于注册成功。

(二)金融机构承销包销实力上应最大限度保障发行成功。

(三)金融机构持券额度不得低于10%(不包含10%)。

(四)金融机构应承诺余额包销。

五、谈判申请人资格要求

(一)必须是中国境内依法注册并具有债券承销业务资格的金融机构;

(二)自201611日至竞争性谈判之日止,在经营活动中没有重大违法违规记录(有违反法律、法规、规章行为被证监会处罚,或发生高管违法违规案件被立案调查,或发生重大且已证实的负面消息);

(三)2017年证监会公布证券企业或银行间市场交易商协会分类结果中评级A级及以上;(以中国证券监督管理委员会网站或银行间交易商协会网站查询结果为准)(银行分行投标的,请提供总行评级);

(四)在企业债券承销方面有强大的承销团队和丰富的承销经验、有突出的债券承销能力,尤其为大型央企、大型国企的发债经验;201611日起至竞争性谈判日,已成功发行企业债券30只以上,承销金额在200亿元以上;

(五)与企业债券监管机构有良好的沟通优势。

(六)本项目不接受联合体投标。

六、谈判文件的获取

   有意参加者请于2018 9 20  日起至2018 9 27 (报名时间)在昆明市高新区海源中路1088号和成国际大厦A26楼 云南西南招标有限企业招2605领取谈判文件,谈判文件每份400元,售后不退。

七、谈判申请文件的递交

谈判申请文件递交截止时间为 20189 30 10 00分(北京时间),地点为昆明市高新区海源中路1088号和成国际大厦A26 云南西南招标有限企业开标厅。逾期送达的或者未送达指定地点的谈判申请文件,招标人不予受理。

八、谈判时间、地点及方式

1、谈判时间:2018 9 30 10 00分开始(北京时间)

2、谈判地点:昆明市高新区海源中路1088号和成国际大厦A26 云南西南招标有限企业

3、谈判方式:招标代理机构工作人员将公开宣读(一次)报价一览表的主要内容,以谈判申请人递交的谈判申请文件进行报价公布、谈判及评审程序。

九、发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告同时在中国采购与招标网(https://www.chinabidding.com.cn)、新澳门银座手机登录()、彩云电子招标采购平台(http://www.caiyunzb.com) (发布公告的媒介名称)(发布公告的所有媒介名称)上发布。

十、联系方式

招标单位:云南省铁路投资有限企业

联系地址:云南省昆明市日新中路360号凯旋大厦12

联系人:王珺怡

联系电话:0871- 68233966

 

招标代理机构:云南西南招标有限企业

联系地址:昆明市高新区海源中路1088号和成国际A26 

联 系 人:杨丽、唐洁           

联系电话:0871-631985752605

    真:0871-63198575         

开户银行: 中国民生银行昆明高新支行

  号: 9902000298284324

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